目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明.

（二）收入决算情况说明.

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1．认真贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、市政府、省总工会各时期中心任务，确定本市工会工作的方针和工作重点，指导全市工会工作。

2．贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。

3．对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；承担市退休职工管理委员会办公室的日常工作；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4．指导各级工会自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5．同各县（市、区）党委和政府有关部门、市直属企业党委协商推荐各县（市、区）工会和市产业工会、市直属企业工会主要领导人选，研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6．受市政府委托承担本市的全国、省级和市级劳动模范的推荐、评选工作和市级以上劳动模范的管理工作。

7．组织非公有制企业职工依法组建工会，积极做好职工政治思想教育和文化技术教育，培养和提高职工队伍素质，促进两个文明建设。

8．负责工会经费的收缴、管理、审计工作。研究制定兴办和管理工会企事业的有关规定。领导市总工会直属企事业单位，指导和协商全市工会企事业的发展工作。

9．承担市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市总工会（汇总）部门决算包括：衢州市总工会本级决算、会属事业单位衢州市工人文化宫决算。

纳入衢州市总工会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．衢州市总工会

2．衢州市工人文化宫

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,832.36万元，支出总计1,832.36万元,与2020年度相比，各减少30.78万元，下降1.65%。主要原因是：人员减少，912工程资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,818.96万元；包括财政拨款收入571.13万元（其中，一般公共预算571.13万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计31.4%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,247.83万元，占收入合计68.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,832.36万元，其中基本支出1,384.52万元，占75.56%；项目支出447.83万元，占24.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计571.13万元，支出总计571.13万元，与2020年相比，各减少16.95万元，下降2.88%。主要原因是912工程项目资金减少；财政拨款支出年初预算数426.46万元，完成年初预算的133.94%，主要原因是社保公积金调整追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出571.13万元，占本年支出合计的31.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.95万元，下降2.88%。主要原因是：912工程项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出571.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432.02万元，占75.64%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出35万元,占6.13%；社会保障和就业（类）支出99.12万元,占17.35%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5万元,占0.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.46万元，支出决算为571.13万元,完成年初预算的133.92%，主要原因是社保公积金调整追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年行政运行支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加912工程资金。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为276.25万元，支出决算为267.67万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项未全部支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为45.21万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的219.24%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调标，退休人员丧葬费抚恤金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年住房公积金支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是当年其他文化支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出204.12万元，其中：

人员经费204.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、绩效工资、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年以及2021年度无此项支出，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额85.05万元，其中：政府采购货物支出85.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额69.79万元，占授予中小企业合同金额的82.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市总工会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金367.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市总工会在2020年度部门决算中反映劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金及省级劳模慰问帮扶项目绩效自评结果。

（1）劳模特殊困难帮扶及劳模津贴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为35万元，执行数为26.42万元，完成预算的75.49%。主要产出和效果：一是劳模津贴发放；二是劳模补助及帮扶；三是资金发放人数；四是劳模满意度。发现的问题及原因：劳模报销医药费不及时导致压年度结算。下一步改进措施：联合衢州市医保局实现劳模医药费系统实时结算。

活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.55分，自评结论为“良”。项目全年预算数为117万元，执行数为83.17万元，完成预算的71.09%。项目绩效目标完成情况：全年保障党政机关、市直部门和工会系统等重大会议12场次、重大活动16场次、重大演出3场次，多功能厅发挥设计用途，承接各类会议、讲座等6场次，全年共接待人数约18000人次。积极推动工会资产的保值增值，剧场和多功能厅创收18余万元，催缴水电费3余万元。配合完成市政“拆墙透绿”项目安防、绿化的验收以及后续的维护，开通运行人脸识别系统；积极争取市总支持，努力改善环境条件。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本级的基本支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离休干部经费。

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衢州市总工会2021年度单位决算目录.doc

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2021年衢州市工人文化宫决算公开文档.doc

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